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中欧价值发现混合A(166005
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单位净值 (2026-06-08)

3.1781-0.93%
近1月：-6.73%
近1年：39.81%

累计净值

4.2152
近3月：-4.97%
近3年：44.01%

近6月：5.37%
成立来：464.54%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：20.85亿元（2026-03-31）基金经理：柳世庆
成 立 日：2009-07-24管 理 人：中欧基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-08 3.1781 4.2152 -0.93%
    06-05 3.2079 4.2450 -1.30%
    06-04 3.2500 4.2871 -0.86%
    06-03 3.2783 4.3154 -0.22%
    06-02 3.2855 4.3226 1.16%
    06-01 3.2479 4.2850 -0.30%
    05-29 3.2578 4.2949 0.49%
    05-28 3.2419 4.2790 0.00%
    05-27 3.2418 4.2789 -1.28%
    05-26 3.2837 4.3208 0.23%
    05-25 3.2761 4.3132 0.55%
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    39.81%
    50.09%
    44.01%
    同类平均
    -2.45%
    -4.55%
    1.97%
    8.87%
    7.57%
    35.97%
    52.22%
    33.35%
    沪深300
    -2.70%
    -3.25%
    1.14%
    1.99%
    1.81%
    21.67%
    31.88%
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    1202 | 3545
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31260.93%
    2025-06-30206.77%
    2024-12-3168.47%
    2024-06-3078.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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81 0 跌多涨少已是常态 业余养鸡人 06-02 19:45
112 2 看看十个持股重仓里居然有两个地方银行，不知经理咋想 基民dE99731123 05-29 11:16
88 0 后市芯片能不能继续领涨 我是泰勒888 05-28 15:00
111 1 连跌五天 富贵来财得雨农 05-21 08:47
124 1 5月份居然就小红了3天！ 基民dE99731123 05-21 08:46
115 1 大盘涨成那样了，这基居然还是环保色！烂透了！ 基民dE99731123 05-20 10:44
82 0 公告中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-20 09:06
94 1 今天大盘涨了 业余养鸡人 05-19 20:09
148 2 调仓以后表现太差了，准备出掉了，远远跑输同类基金 阿恩维特 05-19 12:07
160 0 你这是没有操作吗，跟着行情走？ 股友g8135533W9 05-18 20:03
134 1 已经回不到之前了 业余养鸡人 05-18 19:40
108 0 别再跌了，再跌赶上定期存款利息了 股友g8135533W9 05-08 23:04
103 0 [图片] 基民KZ6fOf 05-08 20:56
267 2 这波行情连尾巴都没能踩到，新增的两个银行股都是接盘 基民dE99731123 05-07 19:53
88 0 希望调仓 业余养鸡人 05-06 11:49
116 0 调仓的感觉还不如以前 业余养鸡人 04-27 20:37
876 1 4.27操作分享，投资靠的是体系，不是牛基 丁先生要上进 04-27 14:36
103 0 竟然创新高了。 长期持有必发财 04-22 15:24
133 0 公告中欧价值发现混合型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-22 09:55
116 0 看今天你让我们赔多少 股友g8135533W9 04-09 09:32
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