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单位净值|累计净值		 2025-11-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 1.3215 1.3215 1.2799 1.2799 0.0416 3.25% 开放申购 1.50% 购买
2 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 1.4984 1.4984 1.4550 1.4550 0.0434 2.98% 开放申购 0.15% 购买
3 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 1.4831 1.4831 1.4402 1.4402 0.0429 2.98% 开放申购 0.00% 购买
4 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.9472 0.9472 0.9208 0.9208 0.0264 2.87% 开放申购 0.15% 购买
5 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 0.9357 0.9357 0.9097 0.9097 0.0260 2.86% 开放申购 0.00% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 1.4666 1.4666 1.4286 1.4286 0.0380 2.66% 开放申购 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 基金吧 档案 1.4549 1.4549 1.4173 1.4173 0.0376 2.65% 开放申购 0.00% 购买
8 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 0.9635 0.9635 0.9394 0.9394 0.0241 2.57% 开放申购 0.00% 购买
9 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 0.9652 0.9652 0.9411 0.9411 0.0241 2.56% 开放申购 0.15% 购买
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 2.8960 3.8020 2.8270 3.7330 0.0690 2.44% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.9300 1.9300 1.8860 1.8860 0.0440 2.33% 开放申购 0.15% 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.8730 1.8730 1.8310 1.8310 0.0420 2.29% 开放申购 0.00% 购买
3 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.1871 1.1871 1.1616 1.1616 0.0255 2.20% 开放申购 0.15% 购买
4 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.1750 1.1750 1.1498 1.1498 0.0252 2.19% 开放申购 0.00% 购买
5 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 4.5740 5.0164 4.4782 4.9206 0.0958 2.14% 开放申购 0.15% 购买
6 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 4.4810 4.9375 4.3873 4.8438 0.0937 2.14% 开放申购 0.00% 购买
7 519935 长信创新驱动股票 基金吧 档案 2.1110 2.1110 2.0730 2.0730 0.0380 1.83% 开放申购 0.15% 购买
8 020553 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 1.9407 1.9407 1.9135 1.9135 0.0272 1.42% 开放申购 0.15% 购买
9 020554 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 1.9290 1.9290 1.9020 1.9020 0.0270 1.42% 开放申购 0.00% 购买
10 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 1.5284 1.5284 1.5071 1.5071 0.0213 1.41% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 1.3215 1.3215 1.2799 1.2799 0.0416 3.25% 开放申购 1.50% 购买
2 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 1.4984 1.4984 1.4550 1.4550 0.0434 2.98% 开放申购 0.15% 购买
3 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 1.4831 1.4831 1.4402 1.4402 0.0429 2.98% 开放申购 0.00% 购买
4 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.9472 0.9472 0.9208 0.9208 0.0264 2.87% 开放申购 0.15% 购买
5 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 0.9357 0.9357 0.9097 0.9097 0.0260 2.86% 开放申购 0.00% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 1.4666 1.4666 1.4286 1.4286 0.0380 2.66% 开放申购 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 基金吧 档案 1.4549 1.4549 1.4173 1.4173 0.0376 2.65% 开放申购 0.00% 购买
8 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 0.9635 0.9635 0.9394 0.9394 0.0241 2.57% 开放申购 0.00% 购买
9 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 0.9652 0.9652 0.9411 0.9411 0.0241 2.56% 开放申购 0.15% 购买
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 2.8960 3.8020 2.8270 3.7330 0.0690 2.44% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016580 万家双利债券C 基金吧 档案 1.3121 1.5322 1.3068 1.5269 0.0053 0.41% 开放申购 0.00% 购买
2 519190 万家双利债券A 基金吧 档案 1.3253 1.6128 1.3200 1.6075 0.0053 0.40% 开放申购 0.08% 购买
3 519162 新华增怡债券A 基金吧 档案 1.7015 1.9285 1.6950 1.9220 0.0065 0.38% 开放申购 0.08% 购买
4 519163 新华增怡债券C 基金吧 档案 1.6987 1.9317 1.6922 1.9252 0.0065 0.38% 暂停申购 0.00% 购买
5 013720 新华增怡债券E 基金吧 档案 1.1986 1.1986 1.1941 1.1941 0.0045 0.38% 开放申购 0.00% 购买
6 000973 新华增盈回报债券 基金吧 档案 1.3078 1.7330 1.3047 1.7299 0.0031 0.24% 开放申购 0.08% 购买
7 024588 人保鑫利债券E 基金吧 档案 1.1328 1.1328 1.1301 1.1301 0.0027 0.24% 开放申购 0.00% 购买
8 006114 人保鑫利债券A 基金吧 档案 1.1322 1.1572 1.1295 1.1545 0.0027 0.24% 开放申购 0.08% 购买
9 006115 人保鑫利债券C 基金吧 档案 1.1019 1.1269 1.0993 1.1243 0.0026 0.24% 开放申购 0.00% 购买
10 006638 人保鑫盛纯债A 基金吧 档案 1.0539 1.0539 1.0516 1.0516 0.0023 0.22% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 561980 招商中证半导体产业ETF 基金吧 档案 1.9333 1.9333 1.8911 1.8911 0.0422 2.23% 场内交易 -- 购买
2 159582 博时中证半导体产业ETF 基金吧 档案 2.1238 2.1238 2.0777 2.0777 0.0461 2.22% 暂停申购 -- 购买
3 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 基金吧 档案 1.9358 1.9358 1.8944 1.8944 0.0414 2.19% 开放申购 0.06% 购买
4 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 基金吧 档案 1.9301 1.9301 1.8888 1.8888 0.0413 2.19% 开放申购 0.00% 购买
5 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 基金吧 档案 1.5095 1.5095 1.4774 1.4774 0.0321 2.17% 开放申购 0.07% 购买
6 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 基金吧 档案 1.5080 1.5080 1.4759 1.4759 0.0321 2.17% 开放申购 0.00% 购买
7 512980 广发中证传媒ETF 基金吧 档案 0.9909 0.9909 0.9702 0.9702 0.0207 2.13% 场内交易 -- 购买
8 020839 南方中证半导体产业指数发起A 基金吧 档案 2.0516 2.0516 2.0093 2.0093 0.0423 2.11% 开放申购 0.12% 购买
9 020840 南方中证半导体产业指数发起C 基金吧 档案 2.0415 2.0415 1.9994 1.9994 0.0421 2.11% 开放申购 0.00% 购买
10 159805 鹏华中证传媒ETF 基金吧 档案 1.3913 1.3913 1.3627 1.3627 0.0286 2.10% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.7167 7.5067 5.7416 7.5316 -0.0249 -0.43% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6587 1.6587 1.6938 1.6938 -0.0351 -2.07% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6136 1.6136 1.6477 1.6477 -0.0341 -2.07% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9009 1.9009 1.9660 1.9660 -0.0651 -3.31% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8891 1.8891 1.9538 1.9538 -0.0647 -3.31% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.6220 5.6220 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.8440 4.8440 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.6608 5.0998 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.6469 4.6469 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.6187 4.6187 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0119 1.0119 1.0135 1.0135 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.04% 购买
2 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0109 1.0109 1.0125 1.0125 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.00% 购买
3 023226 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0135 1.0135 1.0183 1.0183 -0.0048 -0.47% 开放申购 1.00% 购买
4 023227 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0129 1.0129 1.0177 1.0177 -0.0048 -0.47% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8202 0.8202 0.8253 0.8253 -0.0051 -0.62% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8075 0.8075 0.8126 0.8126 -0.0051 -0.63% 开放申购 0.00% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.3839 1.3839 1.3946 1.3946 -0.0107 -0.77% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.3734 1.3734 1.3840 1.3840 -0.0106 -0.77% 开放申购 0.00% 购买
9 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9762 0.9762 0.9841 0.9841 -0.0079 -0.80% 开放申购 0.00% 购买
10 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9764 0.9764 0.9844 0.9844 -0.0080 -0.81% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.2491 3.2491 31.91% 167.77% 210.65% -- -- 186.52% 224.91% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.2279 3.2279 31.71% 166.97% 208.68% -- -- 184.92% 222.79% 0.00% 购买
4 011815 恒越优势精选混合 1.4337 1.4337 51.15% 138.87% 156.29% 138.43% 86.63% 140.72% 43.37% 0.15% 购买
5 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.2105 2.2605 11.69% 49.51% 145.67% 96.14% -- 132.46% 130.43% 0.15% 购买
6 016244 广发成长领航一年持有混合C 2.1788 2.2288 11.55% 49.12% 144.21% 94.02% -- 131.22% 127.14% 0.00% 购买
7 018993 中欧数字经济混合发起A 2.7830 2.7830 19.56% 86.55% 136.27% 175.90% -- 119.77% 178.30% 0.15% 购买
8 014938 同泰产业升级混合A 1.8910 1.8910 0.53% 3.71% 135.70% 145.65% 85.19% 134.21% 89.10% 0.15% 购买
9 018994 中欧数字经济混合发起C 2.7472 2.7472 19.38% 86.00% 134.88% 172.65% -- 118.62% 174.72% 0.00% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 1.8637 1.8637 0.43% 3.50% 134.75% 143.68% 82.98% 133.37% 86.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.5682 1.5682 26.33% 83.69% 97.08% 120.90% 109.46% 89.51% 56.82% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.5377 1.5377 26.18% 83.30% 96.26% 119.08% 106.90% 88.81% 53.77% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 1.6409 1.6409 24.30% 90.98% 95.88% 111.76% 87.70% 89.07% 64.09% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 1.6242 1.6242 24.14% 90.50% 94.87% 109.60% -- 88.20% 110.91% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 3.5489 3.5489 30.44% 116.15% 93.40% 127.96% 97.49% 80.74% 254.89% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 3.3568 3.3568 30.18% 115.29% 91.87% 124.36% 92.82% 79.48% 235.68% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 1.1670 1.2220 22.79% 68.69% 88.93% 71.57% 26.78% 86.33% 22.39% 0.15% 购买
8 012696 同泰数字经济股票A 1.1126 1.1126 21.69% 82.57% 85.77% 96.05% 65.12% 74.69% 11.26% 0.15% 购买
9 012697 同泰数字经济股票C 1.0936 1.0936 21.58% 82.21% 85.04% 94.49% 63.18% 74.08% 9.36% 0.00% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.0041 2.0041 22.46% 67.59% 84.12% 128.39% 90.76% 81.63% 100.41% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.2491 3.2491 31.91% 167.77% 210.65% -- -- 186.52% 224.91% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.2279 3.2279 31.71% 166.97% 208.68% -- -- 184.92% 222.79% 0.00% 购买
4 011815 恒越优势精选混合 1.4337 1.4337 51.15% 138.87% 156.29% 138.43% 86.63% 140.72% 43.37% 0.15% 购买
5 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.2105 2.2605 11.69% 49.51% 145.67% 96.14% -- 132.46% 130.43% 0.15% 购买
6 016244 广发成长领航一年持有混合C 2.1788 2.2288 11.55% 49.12% 144.21% 94.02% -- 131.22% 127.14% 0.00% 购买
7 018993 中欧数字经济混合发起A 2.7830 2.7830 19.56% 86.55% 136.27% 175.90% -- 119.77% 178.30% 0.15% 购买
8 014938 同泰产业升级混合A 1.8910 1.8910 0.53% 3.71% 135.70% 145.65% 85.19% 134.21% 89.10% 0.15% 购买
9 018994 中欧数字经济混合发起C 2.7472 2.7472 19.38% 86.00% 134.88% 172.65% -- 118.62% 174.72% 0.00% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 1.8637 1.8637 0.43% 3.50% 134.75% 143.68% 82.98% 133.37% 86.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6178 1.9066 0.34% 43.94% 49.41% -- -- 48.00% 101.23% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4531 1.4553 0.17% 0.06% 44.92% -- -- 44.68% 45.53% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3866 1.4444 0.13% -0.04% 44.60% -- -- 44.40% 44.44% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.8527 1.8727 3.93% 29.53% 42.55% 34.49% 30.84% 38.59% 88.01% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.8164 1.8164 3.79% 29.20% 41.84% 33.14% 28.89% 37.97% 81.64% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 1.9539 2.6789 5.93% 26.55% 37.89% 36.73% 30.78% 30.87% 218.50% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 1.8889 2.5589 5.83% 26.35% 37.37% 35.70% 29.20% 30.36% 200.09% 0.00% 购买
8 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 5.25% 15.33% 33.68% 43.04% 34.45% 31.25% 167.40% 0.08% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 2.2004 2.2054 1.68% 16.82% 33.62% 29.97% 16.92% 27.80% 120.72% 0.08% 购买
10 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 5.19% 15.17% 33.16% 41.94% 32.88% 30.83% 157.81% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6688 1.6688 -11.48% 50.70% 90.59% -- -- 87.65% 66.88% -- 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.5556 2.5556 25.92% 105.73% 89.42% 136.13% 188.31% 87.48% 155.59% -- 购买
3 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3499 1.3499 -11.47% 49.99% 88.72% 53.08% 39.94% 87.20% 34.98% -- 购买
4 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.7591 1.7591 -13.71% 45.03% 87.98% -- -- 83.58% 75.91% -- 购买
5 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7296 1.7296 -11.34% 50.23% 87.61% -- -- 84.73% 72.96% -- 购买
6 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4833 1.4833 -10.71% 46.02% 83.78% 41.94% -- 83.87% 48.33% -- 购买
7 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.1776 2.1776 25.37% 99.65% 83.11% -- -- 81.78% 117.76% 0.10% 购买
8 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.1070 2.1070 24.49% 97.51% 82.88% -- -- 81.11% 110.70% 0.10% 购买
9 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.1709 2.1709 25.30% 99.46% 82.75% -- -- 81.47% 117.09% 0.00% 购买
10 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.1010 2.1010 24.43% 97.31% 82.51% -- -- 80.79% 110.10% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -6.34% 52.97% 123.31% 97.49% 75.93% 136.73% 61.26% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -6.53% 53.17% 123.05% 96.22% -- 136.59% 52.50% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 27.43% 74.16% 87.78% 148.36% 163.73% 79.95% 117.34% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 27.28% 73.74% 86.70% 146.33% 160.48% 79.22% 113.83% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 26.44% 71.43% 84.74% 145.27% 164.31% 77.26% 141.47% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 26.30% 71.03% 83.69% 143.20% 161.02% 76.51% 137.58% 0.00% 购买
7 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -- -- -1.18% 49.72% 81.44% 78.79% 57.41% 85.88% 4.12% 0.00% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -11.04% 52.35% 81.35% 48.50% -- 89.21% 51.49% 0.00% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -11.11% 51.61% 80.77% 49.45% 39.00% 88.52% 30.01% 0.15% 购买
10 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 -- -- 3.65% 29.29% 78.80% 91.35% 81.26% 72.37% 45.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 25.99% 62.48% 51.18% 60.86% 45.10% 68.38% 25.66% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 18.96% 52.09% 49.27% 42.47% 24.70% 51.04% 23.85% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 18.84% 51.78% 48.67% 41.32% -- 50.49% 29.86% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 20.13% 52.32% 47.68% 49.04% 34.16% 49.18% 29.40% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 20.03% 52.09% 47.24% 48.15% 32.96% 48.80% 27.88% 0.00% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 19.80% 50.71% 45.70% 47.52% 32.31% 47.11% 31.16% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 19.71% 50.47% 45.27% 46.63% 31.12% 46.71% 29.90% 0.00% 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2890 1.2890 13.97% 56.32% 43.94% 43.59% 31.45% 56.19% 28.90% 0.10% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2715 1.2715 13.83% 55.97% 43.35% 42.42% 29.85% 55.59% 27.15% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 15.09% 42.59% 42.82% 38.14% -- 44.15% 33.58% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-11-18
万份收益|7日年化		 2025-11-17
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 2.1412 2.2170 0.3435 1.2640 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
2 025469 太平日日金货币E 基金吧 档案 2.0911 2.0390 0.2956 1.0890 2025-09-08 朱燕琼 0.00% 购买
3 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 2.0743 1.9700 0.2772 1.0190 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
4 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.1000 1.1900 0.0284 1.2590 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
5 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.0473 1.8070 0.2816 1.3810 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
6 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.0061 1.6540 0.2405 1.2310 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
7 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.9086 1.5340 0.3443 1.2340 2016-12-05 张英 0.00% 购买
8 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.8839 1.5350 0.5360 1.5350 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
9 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.8419 1.2910 0.2779 0.9920 2016-12-05 张英 0.00% 购买
10 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 0.8168 1.2880 0.4693 1.2870 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-11-18
单位净值|累计净值		 2025-11-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-11-18

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-11-18
单位净值|累计净值		 2025-11-17
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 561980 招商中证半导体产业ETF 基金吧 1.9333 1.9333 1.8911 1.8911 0.0422 2.23%
2 159582 博时中证半导体产业ETF 基金吧 2.1238 2.1238 2.0777 2.0777 0.0461 2.22%
3 512980 广发中证传媒ETF 基金吧 0.9909 0.9909 0.9702 0.9702 0.0207 2.13%
4 159805 鹏华中证传媒ETF 基金吧 1.3913 1.3913 1.3627 1.3627 0.0286 2.10%
5 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.6036 1.6036 1.5725 1.5725 0.0311 1.98%
6 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.7262 1.7262 1.6928 1.6928 0.0334 1.97%
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.7040 1.7040 1.6712 1.6712 0.0328 1.96%
8 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.5297 1.5297 1.5006 1.5006 0.0291 1.94%
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.4583 1.4583 1.4307 1.4307 0.0276 1.93%
10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 基金吧 0.9268 0.9268 0.9121 0.9121 0.0147 1.61%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-11-18
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.5682 11-18 0.14% -2.44% 4.36% 26.33% 83.69% 97.08% 109.46% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.5377 11-18 0.14% -2.45% 4.32% 26.18% 83.30% 96.26% 106.90% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.6409 11-18 -0.43% -2.59% 3.55% 24.30% 90.98% 95.88% 87.70% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.6242 11-18 -0.44% -2.60% 3.50% 24.14% 90.50% 94.87% -- 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.5489 11-18 -0.12% -2.54% 12.76% 30.44% 116.15% 93.40% 97.49% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.3568 11-18 -0.12% -2.56% 12.69% 30.18% 115.29% 91.87% 92.82% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.1670 11-18 -0.67% -1.06% 9.30% 22.79% 68.69% 88.93% 26.78% 0.15% 购买
8 012696 同泰数字经济股票A 股票型 1.1126 11-18 -0.02% -2.63% 7.41% 21.69% 82.57% 85.77% 65.12% 0.15% 购买
9 012697 同泰数字经济股票C 股票型 1.0936 11-18 -0.02% -2.63% 7.37% 21.58% 82.21% 85.04% 63.18% 0.00% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.0041 11-18 -2.07% -0.91% 9.53% 22.46% 67.59% 84.12% 90.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.2491 11-18 0.09% -3.04% 7.58% 31.91% 167.77% 210.65% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.2279 11-18 0.09% -3.05% 7.52% 31.71% 166.97% 208.68% -- 0.00% 购买
3 011815 恒越优势精选混合 混合型-偏股 1.4337 11-18 -1.65% -2.40% 15.60% 51.15% 138.87% 156.29% 86.63% 0.15% 购买
4 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 2.2105 11-18 -4.39% 1.30% 13.30% 11.69% 49.51% 145.67% -- 0.15% 购买
5 016244 广发成长领航一年持有混合C 混合型-偏股 2.1788 11-18 -4.39% 1.29% 13.24% 11.55% 49.12% 144.21% -- 0.00% 购买
6 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.7830 11-18 -0.72% -3.16% 2.86% 19.56% 86.55% 136.27% -- 0.15% 购买
7 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.8910 11-18 -2.56% -5.86% -0.25% 0.53% 3.71% 135.70% 85.19% 0.15% 购买
8 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.7472 11-18 -0.72% -3.18% 2.81% 19.38% 86.00% 134.88% -- 0.00% 购买
9 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.8637 11-18 -2.57% -5.87% -0.29% 0.43% 3.50% 134.75% 82.98% 0.00% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.5223 11-18 0.69% -2.73% 12.23% 21.32% 141.21% 134.38% 60.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4531 11-18 0.00% 0.01% 0.01% 0.17% 0.06% 44.92% -- 0.06% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3866 11-18 0.00% 0.01% 0.00% 0.13% -0.04% 44.60% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8527 11-18 -0.72% -0.51% 3.70% 3.93% 29.53% 42.55% 30.84% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8164 11-18 -0.72% -0.52% 3.66% 3.79% 29.20% 41.84% 28.89% 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9539 11-18 -0.87% -0.35% 6.57% 5.93% 26.55% 37.89% 30.78% 0.08% 购买
6 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8889 11-18 -0.87% -0.36% 6.53% 5.83% 26.35% 37.37% 29.20% 0.00% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.2004 11-18 -0.70% -1.14% 2.85% 1.68% 16.82% 33.62% 16.92% 0.08% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.1023 11-18 -0.70% -1.15% 2.81% 1.58% 16.59% 33.10% 15.57% 0.00% 购买
9 007316 交银可转债债券A 债券型-混合二级 1.7736 11-18 -0.82% -0.90% 3.99% 5.33% 22.34% 33.07% 32.37% 0.08% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7149 11-18 -0.10% -0.90% 3.22% 9.22% 28.46% 32.69% 26.37% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.1776 11-18 -0.29% -2.23% 5.48% 25.37% 99.65% 83.11% -- 0.10% 购买
2 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.1070 11-18 -0.32% -2.16% 5.30% 24.49% 97.51% 82.88% -- 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.1709 11-18 -0.29% -2.23% 5.46% 25.30% 99.46% 82.75% -- 0.00% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.1010 11-18 -0.32% -2.17% 5.28% 24.43% 97.31% 82.51% -- 0.00% 购买
5 008326 东财通信A 指数型-股票 2.3067 11-18 0.30% -2.43% 4.19% 22.79% 87.22% 82.39% 156.30% 0.10% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.4400 11-18 -0.33% -2.24% 4.77% 23.75% 95.54% 82.20% 177.68% 0.10% 购买
7 008327 东财通信C 指数型-股票 2.2732 11-18 0.30% -2.44% 4.17% 22.72% 86.97% 81.94% 154.36% 0.00% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.3927 11-18 -0.33% -2.25% 4.74% 23.65% 95.24% 81.65% 175.18% 0.00% 购买
9 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 指数型-股票 1.5026 11-18 -1.49% 1.87% -1.60% -11.33% 44.91% 79.14% -- 0.00% 购买
10 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 指数型-股票 1.6559 11-18 -1.48% 1.88% -1.58% -11.43% 44.78% 78.98% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.4147 11-17 -0.1800% -4.29% 6.22% 26.44% 71.43% 84.74% 164.31% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.3758 11-17 -0.1800% -4.29% 6.18% 26.30% 71.03% 83.69% 161.02% 0.00% 购买
3 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3292 11-17 -1.1200% 5.75% -2.39% -11.73% 49.95% 78.34% -- 0.00% 购买
4 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5645 11-17 -1.8100% 3.04% 0.82% -7.26% 41.06% 77.86% -- 0.12% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3378 11-17 -1.1300% 5.75% -2.36% -11.78% 49.26% 77.78% 39.35% 0.15% 购买
6 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1129 11-17 -1.3500% 6.16% 3.93% -6.19% 42.72% 77.64% 53.97% 0.15% 购买
7 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5155 11-17 -1.8200% 3.02% 0.76% -7.34% 40.71% 77.11% -- 0.00% 购买
8 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.2389 11-17 -0.6700% -2.16% -1.82% 0.57% 26.67% 74.46% 77.57% 0.15% 购买
9 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5517 11-17 -1.8300% 4.11% -3.78% -7.34% 38.69% 74.21% 38.80% 0.15% 购买
10 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.7112 11-17 1.4500% 7.14% 11.78% 27.56% 72.99% 74.11% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2566 11-14 -1.89% -0.21% -7.68% 25.99% 62.48% 51.18% 45.10% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2385 11-17 0.10% -2.91% 4.80% 18.96% 52.09% 49.27% 24.70% 0.15% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2940 11-17 -0.32% -3.03% 5.42% 20.13% 52.32% 47.68% 34.16% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2788 11-17 -0.32% -3.04% 5.39% 20.03% 52.09% 47.24% 32.96% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3116 11-17 -0.32% -3.04% 5.20% 19.80% 50.71% 45.70% 32.31% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2990 11-17 -0.33% -3.05% 5.17% 19.71% 50.47% 45.27% 31.12% 0.00% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2890 11-18 -2.82% -2.51% -6.22% 13.97% 56.32% 43.94% 31.45% 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2715 11-18 -2.82% -2.52% -6.25% 13.83% 55.97% 43.35% 29.85% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3358 11-17 -0.26% -2.28% 4.17% 15.09% 42.59% 42.82% -- 0.15% 购买
10 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.3397 11-14 -1.78% 0.04% 2.21% 11.12% 26.88% 41.33% -- 0.08% 购买
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混合型

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QDII

FOF

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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
017073嘉实清洁能源股票发起式A1.1869 11-1815.11%51.33%73.47%62.86%--70.41%18.69%0.15%查看详情
017074嘉实清洁能源股票发起式C1.1657 11-1815.05%51.13%72.98%61.90%--69.56%16.57%0.00%查看详情
003984嘉实新能源新材料股票A2.8693 11-1815.44%49.94%63.00%61.41%15.27%68.32%186.93%0.15%查看详情
003985嘉实新能源新材料股票C2.7660 11-1815.39%49.76%62.61%60.63%13.57%67.60%176.60%0.00%查看详情
002168嘉实智能汽车股票3.2300 11-1812.00%42.86%57.79%46.82%4.06%55.89%223.00%0.15%查看详情
005037银华新能源新材料A1.6512 11-1811.39%38.09%59.54%52.59%7.31%58.48%93.92%0.15%查看详情
005038银华新能源新材料C1.5942 11-1811.36%37.97%59.23%52.00%6.04%57.94%87.46%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.6346 11-188.75%37.77%76.85%72.06%--78.14%63.46%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6201 11-188.69%37.54%76.31%70.75%--76.91%62.01%0.00%查看详情
012126宏利新能源股票A1.3527 11-1815.06%35.07%50.35%51.50%0.90%56.85%35.27%0.15%查看详情
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    国联国证钢铁行业指数(LOF)A

    23.14%

    近3年

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    华富中证A100ETF联接A

    19.67%

    近1年

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  • 摩根士丹利基金

    投资老将掌舵

    大摩品质生活精选股票A

    12.30%

    近3年

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  • 国联安基金

    追求绝对收益 择时高手 聚焦成长

    国联安锐意成长混合

    116.07%

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  • 全部
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  • 混合型
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基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C222.79%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C202.61%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C19.74%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C117.92%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A777.70%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C223.14%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A221.55%0.10%购买
天弘恒生科技ETF联接C-20.20%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-17.42%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-15.37%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C46.26%0.00%购买
易方达上证科创50联接C4.08%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C63.84%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C19.74%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A221.55%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-41.69%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C222.79%0.00%购买
银河创新成长混合A780.02%0.15%购买
中航机遇领航混合发起C193.73%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A231.52%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C202.61%0.00%购买
华夏新锦绣混合A261.43%0.15%购买
华夏新锦绣混合C206.37%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合103.11%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
博时恒乐债券C19.76%0.00%购买
易方达增强回报债券A281.37%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.00%0.08%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.11%0.06%购买
长盛盛裕纯债D16.39%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A27.05%0.05%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.29%0.06%购买
长城短债C21.62%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.5460%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4370%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4190%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4160%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3880%0.00%购买
工银安盈货币C1.3830%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3670%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3600%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

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申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
023798西部利得双季享6个月持有期债券A西部利得基金债券型-混合一级25/09/12～25/11/21严志勇
023799西部利得双季享6个月持有期债券C西部利得基金债券型-混合一级25/09/12～25/11/21严志勇
023843创金合信中证A500指数增强C创金合信基金指数型-股票25/09/18～25/11/20董梁 孙悦
023842创金合信中证A500指数增强A创金合信基金指数型-股票25/09/18～25/11/20董梁 孙悦
024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
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  • 招商
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  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★107.72%
2景顺长城稳健回报混★★★★★107.29%
3华安汇宏精选混合A★★★★★101.52%
4易方达科讯混合★★★★★101.41%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合★★★★★156.29%
2大成科技创新混合A★★★★★128.54%
3红土创新新兴产业混★★★★★127.20%
4交银优择回报灵活配★★★★★124.90%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★120.84%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★120.83%
3易方达科融混合★★★★★109.83%
4景顺长城稳健回报混★★★★★107.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合★★★★★156.29%
2同泰产业升级混合A★★★★★135.70%
3同泰产业升级混合C★★★★★134.75%
4大成科技创新混合A★★★★★128.54%
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2易方达战略新兴产26.18%83.30%96.26%
3易方达信息行业精24.30%90.98%95.88%
4易方达信息行业精24.14%90.50%94.87%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C0.34%43.94%49.41%
2湘财鑫裕纯债A0.17%0.06%44.92%
3湘财鑫裕纯债C0.13%-0.04%44.60%
4南方昌元可转债债3.93%29.53%42.55%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合31.91%167.77%210.65%
2永赢科技智选混合31.71%166.97%208.68%
3恒越优势精选混合51.15%138.87%156.29%
4广发成长领航一年11.69%49.51%145.67%
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3中欧瑞博优优1号开放中2025-11-1423.19%30.23%22.08%
4宁水新规三期A开放中2025-11-143.35%10.02%24.04%
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